1、负责公司每周资金需求的申请工作

2、每日盘点资金，形成资金清盘点表

3、负责欠借款数据的统计、监督工作

4、 严格按照条件式结算管理规定要求进行审核、支付工作

5、负责客户销户后款项的结算工作

6、负责销售产品价格、收入的审核与核对工作

7、负责公司款项类业务的回访工作

8、负责往来数据的核对与整理工作

9、按照银行结算要求，正确使用银行支票、汇票、企业网银及 POS 机

10、负责每日将发生的收付业务汇总，进行凭证的编制

11、负责每日现金库存的清点，编制现金清盘点表，保证账实相符

12、负责客户汇款的查询及账务核对工作

13、负责食堂的核算、清点工作，并定期公布食堂盈亏情况

14、协助采购合同的整理存档工作

负责公司各项税费款项的缴纳工作